有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 268,263 | 284,212 |
| 減価償却費 | 71,086 | 75,225 |
| のれん償却額 | 10,200 | 10,200 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 3,389 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | △76,824 | 33,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,255 | △16,212 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 198,160 | △238,593 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,613 | 13,797 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,644 | 57,651 |
| その他 | △61,358 | △23,751 |
| 小計 | 368,629 | 196,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,235 | 20,003 |
| 法人税等の支払額 | △105,996 | △36,099 |
| 法人税等の還付額 | - | 7,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,868 | 187,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,162 | △9,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,291 | △17,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △467,964 | △307,369 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △138 | △135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,070 | 353 |
| その他 | - | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,514 | △634,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △193,014 | △414 |
| 自己株式の処分による収入 | 161,161 | - |
| 配当金の支払額 | △155,658 | △155,208 |
| リース債務の返済による支出 | △1,845 | △1,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,356 | △157,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,928 | 1,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,955 | △602,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,734,651 | 2,127,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,127,607 | ※ 1,525,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
