有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,056,217 | 1,112,127 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,446 | 42,388 | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | 42,097 | 42,097 | |||||||||
| のれん償却額 | 76,479 | 76,479 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,169 | 7,832 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41,380 | △27,015 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △3,964 | △9,002 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5,106 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,210 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 635 | 791 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,196 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △191,863 | △235,290 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △478 | △514 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △163,288 | △173,813 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,958 | 81,083 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △16,765 | 7,618 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 69,490 | 9,937 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,704 | △7,535 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 1,061 | △2,466 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,648 | 4,294 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,147 | △55,422 | |||||||||
| その他 | 157,389 | 23,707 | |||||||||
| 小計 | 1,010,584 | 897,296 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41,831 | 27,015 | |||||||||
| 利息の支払額 | △633 | △596 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △342,445 | △332,731 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,336 | 590,984 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,622 | △2,442 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,740 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 79,091 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,048 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | ― | 11,250 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,517 | △7,444 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,601 | ― | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,082 | 10,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,147 | 91,306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,554 | △3,363 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △177 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △245,407 | △262,040 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △251,961 | △265,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △24 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 455,227 | 416,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,659,343 | 3,114,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,114,570 | ※ 3,531,256 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
