有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 284,212 | 324,345 |
| 減価償却費 | 75,225 | 41,881 |
| のれん償却額 | 10,200 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | 33,973 | 62,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,212 | △14,929 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △238,593 | △20,949 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,797 | △19,191 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,651 | 28,306 |
| その他 | △23,751 | 126,168 |
| 小計 | 196,502 | 527,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,003 | 22,465 |
| 法人税等の支払額 | △36,099 | △179,639 |
| 法人税等の還付額 | 7,517 | 7,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,923 | 378,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 517,320 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,739 | △9,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,872 | △12,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △307,369 | △526,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △135 | △2,728 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 353 | 16 |
| その他 | 487 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △634,275 | 266,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △414 | △567 |
| 配当金の支払額 | △155,208 | △155,079 |
| リース債務の返済による支出 | △1,845 | △461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,468 | △156,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,465 | 2,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △602,354 | 491,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,127,607 | 1,525,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,525,252 | ※ 2,016,843 |
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