有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,112,127 | 1,130,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,388 | 48,014 | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | 42,097 | 42,097 | |||||||||
| のれん償却額 | 76,479 | 113,755 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 7,832 | 9,393 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,015 | △36,836 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △9,002 | △14 | |||||||||
| 助成金収入 | △15,448 | △26,140 | |||||||||
| 支払利息 | 791 | 2,314 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | ― | 1,756 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | 22,712 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △235,290 | △388,404 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △514 | △18,765 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △173,813 | △47,790 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81,083 | △8,992 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 7,618 | 62,577 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,937 | △33,276 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,535 | ― | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | △2,466 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,294 | 5,304 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △55,422 | △81,943 | |||||||||
| その他 | 23,707 | △91,270 | |||||||||
| 小計 | 881,848 | 704,535 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,015 | 36,829 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 15,448 | 26,140 | |||||||||
| 利息の支払額 | △596 | △2,092 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △332,731 | △266,258 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 11,133 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,984 | 510,288 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,442 | △64,183 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 12,243 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △38,820 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 79,091 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 243,775 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 11,250 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △151,688 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,444 | △29,860 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 3,206 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 57,455 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,852 | 14 | |||||||||
| その他 | ― | △276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,306 | △68,134 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | ― | △222,101 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,363 | △4,576 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △177 | △379,641 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262,040 | △309,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,581 | △915,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 416,685 | △473,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,114,570 | 3,531,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,531,256 | ※ 3,057,484 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
