有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,888,618 | 2,545,687 |
売掛金 | 1,841,627 | 1,538,838 |
有価証券 | 400,000 | 350,000 |
仕掛品 | 16,209 | 53,915 |
繰延税金資産 | 118,582 | 121,049 |
その他 | 70,513 | 78,129 |
貸倒引当金 | -2,439 | -487 |
流動資産合計 | 4,333,112 | 4,687,133 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 75,575 | 84,471 |
その他(純額) | 20,334 | 17,281 |
有形固定資産合計 | 95,910 | 101,752 |
無形固定資産 | 3,685 | 3,624 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 631,222 | 367,568 |
繰延税金資産 | 120,982 | 211,819 |
その他 | 305,400 | 308,945 |
投資その他の資産合計 | 1,057,604 | 888,333 |
固定資産合計 | 1,157,200 | 993,710 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,490,313 | 5,680,844 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 407,666 | 397,954 |
短期借入金 | 280,000 | 280,000 |
未払法人税等 | 168,048 | 149,480 |
賞与引当金 | 218,319 | 220,647 |
役員賞与引当金 | 37,888 | 44,063 |
その他 | 219,082 | 233,423 |
流動負債合計 | 1,331,005 | 1,325,568 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 52,040 | 189,092 |
役員退職慰労引当金 | 184,662 | 197,728 |
資産除去債務 | - | 37,886 |
固定負債合計 | 236,703 | 424,707 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,567,708 | 1,750,276 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 768,978 | 768,978 |
資本剰余金 | 708,018 | 708,018 |
利益剰余金 | 2,421,607 | 2,503,051 |
自己株式 | -24,297 | -75,085 |
株主資本合計 | 3,874,306 | 3,904,962 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 38,411 | 14,827 |
為替換算調整勘定 | -6,497 | -7,919 |
その他の包括利益累計額合計 | 31,914 | 6,908 |
少数株主持分 | 16,383 | 18,696 |
純資産合計 | 3,922,604 | 3,930,568 |
負債純資産合計 | 5,490,313 | 5,680,844 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,682,062 | 2,382,642 |
売掛金 | 1,754,694 | 1,448,200 |
有価証券 | 400,000 | 350,000 |
仕掛品 | 13,819 | 51,706 |
前払費用 | 58,966 | 59,917 |
繰延税金資産 | 108,291 | 114,160 |
その他 | 17,625 | 19,080 |
流動資産合計 | 4,035,458 | 4,425,708 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 101,189 | 138,292 |
減価償却累計額 | -33,400 | -61,226 |
建物(純額) | 67,788 | 77,065 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 75,009 | 72,717 |
減価償却累計額 | -62,560 | -62,066 |
工具 | 12,449 | 10,650 |
土地 | 2,503 | 2,503 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 82,742 | 90,220 |
無形固定資産 | 3,466 | 3,405 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 631,222 | 367,568 |
関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
関係会社出資金 | 55,529 | 55,529 |
長期前払費用 | 14,708 | 18,972 |
繰延税金資産 | 110,553 | 193,554 |
敷金及び保証金 | 107,991 | 106,513 |
保険積立金 | 116,280 | 116,846 |
会員権 | 56,601 | 56,601 |
投資その他の資産合計 | 1,142,888 | 965,587 |
固定資産合計 | 1,229,097 | 1,059,213 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,264,556 | 5,484,922 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 381,987 | 380,878 |
短期借入金 | 280,000 | 280,000 |
未払金 | 86,740 | 98,324 |
未払費用 | 77,792 | 79,215 |
未払法人税等 | 159,580 | 149,380 |
預り金 | 31,766 | 36,621 |
賞与引当金 | 197,861 | 204,217 |
役員賞与引当金 | 37,000 | 44,000 |
流動負債合計 | 1,252,729 | 1,272,636 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 37,448 | 158,370 |
役員退職慰労引当金 | 176,223 | 187,368 |
資産除去債務 | - | 35,809 |
固定負債合計 | 213,671 | 381,548 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,466,401 | 1,654,185 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 768,978 | 768,978 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 708,018 | 708,018 |
資本剰余金合計 | 708,018 | 708,018 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 23,700 | 23,700 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 125,000 | 125,000 |
繰越利益剰余金 | 2,158,344 | 2,265,297 |
利益剰余金合計 | 2,307,044 | 2,413,997 |
自己株式 | -24,297 | -75,085 |
株主資本合計 | 3,759,743 | 3,815,908 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 38,411 | 14,827 |
その他の包括利益累計額合計 | 38,411 | 14,827 |
純資産合計 | 3,798,154 | 3,830,736 |
負債純資産合計 | 5,264,556 | 5,484,922 |