有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 420,339 | 516,114 |
減価償却費 | 23,583 | 22,565 |
引当金の増減額(△は減少) | 156,700 | -139,786 |
受取利息及び受取配当金 | -12,970 | -10,986 |
支払利息 | 3,808 | 3,660 |
投資有価証券評価損(△は戻入益) | 60,640 | 4,182 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,359 |
会員権評価損 | - | 17,219 |
売上債権の増減額(△は増加) | 302,596 | -20,496 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,729 | -7,095 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,688 | 17,328 |
その他 | 12,051 | -5,464 |
小計 | 919,333 | 392,880 |
利息及び配当金の受取額 | 13,495 | 11,194 |
利息の支払額 | -3,532 | -3,178 |
法人税等の支払額 | -306,721 | -307,365 |
法人税等の還付額 | - | 7,803 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,574 | 101,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -200,000 |
有価証券の償還による収入 | 150,000 | 250,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,169 | -7,468 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,887 | -109,682 |
投資有価証券の売却による収入 | 90,433 | 20,531 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
その他 | -7,826 | 1,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,550 | 54,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -50,787 | -179 |
配当金の支払額 | -126,963 | -125,396 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4,375 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -300 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,676 | -125,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,379 | -658 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 757,069 | 29,479 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,618,618 | 2,375,687 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,375,687 | 2,405,167 |