有価証券報告書-第41期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 516,114 | 606,024 |
減価償却費 | 22,565 | 23,668 |
引当金の増減額(△は減少) | -139,786 | 36,852 |
受取利息及び受取配当金 | -10,986 | -12,837 |
支払利息 | 3,660 | 3,732 |
投資有価証券評価損(△は戻入益) | 4,182 | 1,239 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,359 | - |
会員権評価損 | 17,219 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,496 | -222,653 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,095 | -10,434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,328 | 65,010 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,487 | 49,618 |
その他 | 17,022 | 47,775 |
小計 | 392,880 | 587,996 |
利息及び配当金の受取額 | 11,194 | 11,044 |
利息の支払額 | -3,178 | -3,655 |
法人税等の支払額 | -307,365 | -144,053 |
法人税等の還付額 | 7,803 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,333 | 451,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
有価証券の償還による収入 | 250,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,468 | -4,774 |
投資有価証券の取得による支出 | -109,682 | -113,194 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,531 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
その他 | 1,291 | -3,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,670 | -321,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -20,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -179 | -196 |
配当金の支払額 | -125,396 | -127,632 |
リース債務の返済による支出 | -290 | -3,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,866 | -151,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -658 | -490 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,479 | -22,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,375,687 | 2,405,167 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,405,167 | 2,382,991 |