有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 606,024 | 701,775 |
減価償却費 | 23,668 | 23,550 |
引当金の増減額(△は減少) | 36,852 | -61,828 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 79,241 |
受取利息及び受取配当金 | -12,837 | -18,603 |
支払利息 | 3,732 | 2,444 |
投資有価証券評価損(△は戻入益) | 1,239 | -15,182 |
売上債権の増減額(△は増加) | -222,653 | -340,323 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,434 | -71,184 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65,010 | 172,995 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,618 | -34,164 |
その他 | 47,775 | 179,038 |
小計 | 587,996 | 617,758 |
利息及び配当金の受取額 | 11,044 | 18,020 |
利息の支払額 | -3,655 | -2,432 |
法人税等の支払額 | -144,053 | -315,348 |
法人税等の還付額 | 2 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,334 | 317,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,774 | -10,059 |
投資有価証券の取得による支出 | -113,194 | -507,931 |
その他 | -3,710 | -4,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,680 | -172,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -196 | -457 |
配当金の支払額 | -127,632 | -164,749 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -200 |
リース債務の返済による支出 | -3,509 | -3,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,339 | -188,964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -777 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,175 | -44,205 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,382,991 | 2,338,785 |