有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 701,775 | 980,606 |
減価償却費 | 23,550 | 34,362 |
引当金の増減額(△は減少) | -61,828 | 78,310 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79,241 | -34,582 |
受取利息及び受取配当金 | -18,603 | -23,572 |
支払利息 | 2,444 | 2,430 |
会員権評価損 | - | 9,431 |
売上債権の増減額(△は増加) | -340,323 | -166,038 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -71,184 | 18,192 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 172,995 | 6,741 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34,164 | 168,146 |
前受金の増減額(△は減少) | 195,159 | -181,623 |
その他 | -31,304 | 77,765 |
小計 | 617,758 | 970,168 |
利息及び配当金の受取額 | 18,020 | 23,636 |
利息の支払額 | -2,432 | -2,385 |
法人税等の支払額 | -315,348 | -488,070 |
法人税等の還付額 | 2 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,999 | 503,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -18,617 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 11,950 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,059 | -20,774 |
会員権の取得による支出 | - | -46,375 |
賃貸借契約に基づく予約金の支出 | - | -279,562 |
投資有価証券の取得による支出 | -507,931 | -108,864 |
その他 | -4,471 | 4,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,463 | -307,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -20,000 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -457 | -268,906 |
配当金の支払額 | -164,749 | -165,533 |
少数株主への配当金の支払額 | -200 | -300 |
リース債務の返済による支出 | -3,557 | -4,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,964 | -439,289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -777 | 3,311 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -44,205 | -240,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,338,785 | 2,098,734 |