キューブシステム（2335）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 980,606 | 1,068,677 |
| 減価償却費 | 34,362 | 106,556 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 78,310 | 9,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,582 | -24,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,572 | -22,879 |
| 支払利息 | 2,430 | 2,320 |
| 投資有価証券売却益（純額） | － | -108,587 |
| 会員権評価損 | 9,431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,038 | 12,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,192 | -99,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,741 | -61,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,146 | -139,723 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -181,623 | 29,207 |
| その他 | 77,765 | -33,447 |
| 小計 | 970,168 | 738,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,636 | 23,942 |
| 利息の支払額 | -2,385 | -2,250 |
| 法人税等の支払額 | -488,070 | -232,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,348 | 527,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,617 | -11,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 21,807 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,774 | -295,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,950 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,864 | -111,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,094 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 賃貸借契約に基づく予約金の支出 | -279,562 | － |
| その他 | -41,553 | 53,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,421 | 33,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -268,906 | -31,235 |
| 配当金の支払額 | -165,533 | -204,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -750 |
| リース債務の返済による支出 | -4,549 | -5,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,289 | -241,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,311 | -9,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,050 | 309,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,098,734 | 2,407,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
