有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,068,677 | 811,401 |
減価償却費 | 106,556 | 94,222 |
引当金の増減額(△は減少) | 9,285 | 29,614 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24,525 | 219,033 |
受取利息及び受取配当金 | -22,879 | -19,759 |
支払利息 | 2,320 | 2,036 |
投資有価証券評価損(△は戻入益) | 12,564 | -12,554 |
投資有価証券売却益(純額) | -108,587 | - |
会員権評価損 | - | 4,666 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,972 | 35,017 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99,777 | 175,329 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -61,683 | 26,784 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -139,723 | 29,636 |
前受金の増減額(△は減少) | 29,207 | -16,462 |
その他 | -46,011 | -62,030 |
小計 | 738,398 | 1,316,936 |
利息及び配当金の受取額 | 23,942 | 21,106 |
利息の支払額 | -2,250 | -1,984 |
法人税等の支払額 | -232,773 | -399,650 |
法人税等の還付額 | - | 20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,316 | 936,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,377 | - |
定期預金の払戻による収入 | 21,807 | 8,039 |
有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -295,921 | -6,281 |
投資有価証券の取得による支出 | -111,748 | -65,997 |
投資有価証券の売却による収入 | 77,094 | 79,800 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
その他 | 53,389 | -20,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,243 | 94,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -31,235 | -397,180 |
配当金の支払額 | -204,460 | -207,330 |
非支配株主への配当金の支払額 | -750 | -450 |
リース債務の返済による支出 | -5,534 | -6,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,980 | -610,986 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,315 | -6,057 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 309,263 | 414,210 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407,998 | 2,822,208 |