有価証券報告書-第42期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,924,335 | 1,747,827 | |||||||||
| 減価償却費 | ※1 537,522 | ※1 606,176 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 248 | 135 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | △500 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,360 | △2,042 | |||||||||
| 支払利息 | 73,728 | 76,009 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,158 | △3,360 | |||||||||
| 社債発行費等償却 | 8,415 | 673 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,000 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △17,033 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 667 | 3,253 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,594 | 18,561 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,687,779 | △2,185,499 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,079 | △63,154 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △665,444 | △152,991 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 308,070 | 155,114 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △264,179 | 157,191 | |||||||||
| その他 | △788 | △1,033 | |||||||||
| 小計 | 191,606 | 336,326 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,363 | 2,042 | |||||||||
| 利息の支払額 | △74,302 | △74,449 | |||||||||
| 社債発行費等 | △2,984 | △201 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △493,075 | △758,995 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △376,391 | △495,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 担保預金の増減額(△は増加) | 20,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,553 | △49,299 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 14 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △161,366 | △215,206 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1,133 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 16,244 | 11,642 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 2,033 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,675 | △231,682 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △96,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,721,000 | 3,363,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,842,438 | △2,332,676 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △432,400 | △53,900 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △70,547 | △61,555 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △394,099 | △502,525 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 885,514 | 312,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 309,447 | △414,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,077,942 | 6,387,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 6,387,390 | ※2 5,972,773 | |||||||||