有価証券報告書-第46期(2023/06/01-2024/05/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,082,542 | 2,210,470 | |||||||||
| 減価償却費 | ※1 673,620 | ※1 736,858 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △264 | 979 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,000 | △37,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 9,710 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,100 | △4,106 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △17,975 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,926 | |||||||||
| 支払利息 | 64,377 | 70,861 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,599 | △4,264 | |||||||||
| 助成金収入 | △36,578 | △10,796 | |||||||||
| 受取保険金 | △36,232 | △16,485 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,989 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,213 | △35,854 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △620,157 | △387,660 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,848 | 14,025 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △265,964 | △467,748 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 40,020 | △12,472 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,863 | 176,533 | |||||||||
| その他 | △1,405 | △2,977 | |||||||||
| 小計 | 1,955,045 | 2,236,148 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,100 | 4,089 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 36,578 | 10,796 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 23,612 | 29,105 | |||||||||
| 利息の支払額 | △63,855 | △68,181 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △683,247 | △769,152 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,233 | 1,442,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 42,085 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,916 | △272,380 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △339,262 | △346,850 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,109 | 5,249 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,900 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △378,885 | △609,980 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,300,000 | 136,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,490,000 | 4,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,279,096 | △3,686,396 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △299,996 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △50,082 | △50,899 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △503,457 | △494,324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △942,632 | 104,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,284 | 937,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,909,796 | 5,860,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 5,860,512 | ※2 6,798,216 | |||||||||