有価証券報告書-第39期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,414,673 | 1,550,205 | |||||||||
| 減価償却費 | ※1 455,352 | ※1 485,804 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 86 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | △12,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,010 | △4,074 | |||||||||
| 支払利息 | 76,752 | 67,559 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,364 | △2,764 | |||||||||
| 社債発行費等償却 | 19,154 | 12,465 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,572 | 524 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56,447 | △52,345 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △369,388 | △1,303,152 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △703 | 17,028 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △564,795 | △111,929 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 108,022 | 171,567 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 299,281 | △145,317 | |||||||||
| その他 | △116 | △427 | |||||||||
| 小計 | 1,520,892 | 682,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,011 | 4,108 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77,420 | △67,861 | |||||||||
| 社債発行費等 | △9,595 | △7,896 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △384,805 | △609,763 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △6,900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,082 | △6,082 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 240,500 | |||||||||
| 担保預金の増減額(△は増加) | 150,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,229 | △55,768 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △186,474 | △176,503 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,280 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △31,530 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △70,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17,935 | 20,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,268 | △5,250 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △383,329 | △111,671 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,805,000 | 2,195,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △743,954 | △1,028,552 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △348,800 | △162,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △74,252 | △71,055 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △251,333 | △403,897 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | 417,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 901,145 | 406,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,933,064 | 3,834,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 3,834,210 | ※2 4,240,301 | |||||||||