有価証券報告書-第37期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 991,092 | 1,320,714 | |||||||||
| 減価償却費 | ※1 138,257 | ※1 219,444 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | △225 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,200 | 56,090 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,446 | △4,892 | |||||||||
| 支払利息 | 46,659 | 47,568 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △19,131 | 31,854 | |||||||||
| 社債発行費等償却 | 31,537 | 27,987 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △268 | ― | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | △26,847 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 8,137 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,234 | 200,142 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △461,386 | △413,898 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,167 | △88,862 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △404,045 | △153,789 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 146,794 | 95,584 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,236 | △209,553 | |||||||||
| その他 | △348 | △433 | |||||||||
| 小計 | 555,117 | 1,118,020 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,881 | 3,685 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,591 | △48,123 | |||||||||
| 社債発行費等 | △16,192 | △12,620 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △472,648 | △511,196 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,566 | 549,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 63,000 | |||||||||
| 担保預金の増減額(△は増加) | 320,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,007 | △2,374,163 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,521 | △93,042 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,323 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 22,220 | 55,670 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 35,225 | |||||||||
| その他の支出 | ― | △9,342 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 345,015 | △2,322,652 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | △161,668 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,470,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △172,000 | △965,602 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △453,600 | △453,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32,305 | △38,603 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △134,648 | △188,569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △192,554 | 1,661,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,027 | △110,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,865,966 | 3,043,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※3 3,043,993 | ※3 2,933,064 | |||||||||