有価証券報告書-第40期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,550,205 | 1,679,046 | |||||||||
| 減価償却費 | ※1 485,804 | ※1 535,878 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | △289 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | 64,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,074 | △3,475 | |||||||||
| 支払利息 | 67,559 | 74,282 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,764 | △2,903 | |||||||||
| 社債発行費等償却 | 12,465 | 11,019 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 524 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,345 | 22,831 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,303,152 | △1,873,232 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,028 | 6,184 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △111,929 | △1,117,490 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 171,567 | 217,987 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △145,317 | 167,444 | |||||||||
| その他 | △427 | △475 | |||||||||
| 小計 | 682,230 | △210,191 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,108 | 3,474 | |||||||||
| 利息の支払額 | △67,861 | △74,760 | |||||||||
| 社債発行費等 | △7,896 | △6,452 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △609,763 | △624,040 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △6,900 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,082 | △911,971 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,500 | 463,000 | |||||||||
| 担保預金の増減額(△は増加) | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,768 | △645,468 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △176,503 | △151,274 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,280 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,530 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,332 | 89,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,250 | △143,795 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △111,671 | 446,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,195,000 | 4,529,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,028,552 | △1,535,622 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △162,400 | △162,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △71,055 | △69,133 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △403,897 | △314,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,423 | 2,893,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 406,091 | 1,837,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,834,210 | 4,240,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 4,240,301 | ※2 6,077,942 | |||||||||