有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △318,956 | △389,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 135 | - | |||||||||
| 減損損失 | 12,775 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3,046 | 9,382 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 56,883 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △62 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,010 | △8,690 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △11 | |||||||||
| 支払手数料 | 9,250 | 14,100 | |||||||||
| 支払利息 | 246 | 174 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,033 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,910 | 12,555 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 291 | 16,580 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,173 | 10,394 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,525 | △1,006 | |||||||||
| その他 | 26,496 | 8,771 | |||||||||
| 小計 | △273,210 | △270,212 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △246 | △174 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,882 | △2,100 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △279,327 | △272,474 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,911 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,033 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △109,068 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,105 | - | |||||||||
| その他 | △900 | 1,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,883 | △107,767 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 7,252 | 9,798 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 790,750 | - | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △45 | |||||||||
| その他 | 4,971 | △8,434 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802,974 | 301,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,273 | △12,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 497,490 | △90,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 386,260 | 883,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 883,750 | 792,815 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
