有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	202
預金
普通預金	210,861
計	210,861
合計	211,064

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱総研DCS㈱	8,972
日本オラクル㈱	6,534
㈱みずほ銀行	6,015
㈱りそなホールディングス	5,029
本田技研工業㈱	4,557
その他	44,274
合計	75,383

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
85,047	551,128	560,792	75,383	88.1	53.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
受験チケット	427
書籍	11
計	438
製品
ペーパーレス会議システムハードウェア	349
画面共有ソリューションハードウェア	451
計	800
合計	1,238

④ 関係会社短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブイキューブ	250,000
合計	250,000

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	83,114
三井住友信託銀行㈱	41,350
合計	124,464

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本オラクル㈱	2,588
㈱ブレストストローク	1,963
グローバルナレッジネットワーク㈱	1,750
NECマネジメントパートナー㈱	1,501
㈱富士通ラーニングメディア	1,475
その他	11,316
合計	20,596

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	24,794
㈱ヴィス	9,201
三井不動産ビルマネジメント㈱	8,316
㈱新日通	5,092
㈱ブイキューブ	3,019
その他	12,047
合計	62,470

⑧ 前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱総研DCS㈱	18,538
日本アイ・ビー・エム㈱	16,829
㈱みずほ銀行	8,657
NDIソリューションズ㈱	7,297
みずほ証券㈱	4,361
その他	25,422
合計	81,107