有価証券報告書-第23期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	118
預金
普通預金	919,725
計	919,725
合計	919,843

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クムジャパン(株)	42,401
(株)ブイキューブ	22,619
クボタシステムズ(株)	8,586
SCSK(株)	8,111
(株)りそなホールディングス	7,641
その他	50,351
合計	139,710

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
133,021	1,291,337	1,284,648	139,710	90.2	38

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 関係会社短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ブイキューブ	210,000
合計	210,000

④ 投資有価証券

区分	金額(千円)
投資事業有限責任組合への出資	149,327
非上場株式	0
合計	149,327

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急不動産(株)	70,078
サッポロ不動産(株)	40,087
合計	110,166

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
QUMU,Inc	22,301
(株)Khronos	5,724
(株)NIG	5,694
㈱フルエナジー	4,109
トレノケート(株)	3,948
その他	23,772
合計	65,550

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険料	7,109
(株)ブイキューブ	7,037
EY新日本有限責任監査法人	1,799
Coltテクノロジーサービス(株)	1,755
三菱UFJ信託銀行(株)	647
その他	3,312
合計	21,661

⑧ 前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ブイキューブ	46,665
クムジャパン(株)	20,854
(株)みずほ銀行	11,957
(株)東和エンジニアリング	8,505
(株)日立システムズ	7,660
その他	50,071
合計	150,692