有価証券報告書-第22期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	105
預金
普通預金	744,367
計	744,367
合計	744,472

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クムジャパン(株)	23,251
(株)ブイキューブ	22,088
ウエルシア薬局(株)	21,184
クボタシステムズ(株)	13,921
SCSK(株)	8,704
その他	43,872
合計	133,021

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
135,402	878,521	880,902	133,021	86.9	55

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
受験チケット	22
合計	22

④ 関係会社短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ブイキューブ	210,000
合計	210,000

⑤ 関係会社未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ブイキューブ	215,113
合計	215,113

⑥ 投資有価証券

区分	金額(千円)
非上場株式	151,900
合計	151,900

⑦ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急不動産(株)	80,865
サッポロ不動産(株)	40,573
合計	121,438

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
QUMU,Inc	11,448
(株)NIG	5,230
トレノケート(株)	3,019
AgoraLab,Inc	2,260
日本オラクル(株)	1,896
その他	15,248
合計	39,102

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本有限責任監査法人	4,298
社会保険料	4,096
(株)ブイキューブ	3,252
リードプラス(株)	2,214
Coltテクノロジーサービス(株)	1,436
その他	4,102
合計	19,400

⑩ 前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウエルシア薬局(株)	18,148
(株)みずほ銀行	10,116
日本アイ・ビー・エム(株)	7,936
三菱総研DCS(株)	6,964
(株)ブイキューブ	5,764
その他	54,377
合計	103,307