有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	80
預金
普通預金	151,006
計	151,006
合計	151,087

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウエルシア薬局(株)	44,135
(株)みずほ銀行	15,198
NTTコムウエア(株)	9,662
SCSK(株)	9,161
(株)センチュリー21・ジャパン	7,190
その他	50,054
合計	135,402

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 275
75,383	474,278	414,260	135,402	75.4	61.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
受験チケット	413
計	413
製品
ペーパーレス会議システムハードウェア	137
計	137
合計	550

④ 関係会社短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブイキューブ	250,000
合計	250,000

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	82,150
合計	82,150

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ブイキューブ	5,559
日本オラクル(株)	4,844
グローバルナレッジネットワーク(株)	3,566
NECマネジメントパートナー(株)	2,658
HOYAサービス(株)	1,848
その他	8,830
合計	27,308

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険料	5,417
㈱ブイキューブ	3,049
新日本有限責任監査法人	1,440
Coltテクノロジーサービス(株)	1,373
(株)大塚商会	585
その他	2,374
合計	14,241

⑧ 前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウエルシア薬局(株)	16,869
三菱総研DCS(株)	14,479
日本アイ・ビー・エム(株)	12,423
(株)みずほ銀行	11,282
みずほ証券(株)	6,021
その他	42,836
合計	103,911