訂正有価証券報告書-第27期(2021/11/01-2022/10/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △351,095 | 609,154 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,073 | 22,920 | |||||||||
| のれん償却額 | 61,998 | 219,409 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 15,983 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 184,997 | 64,177 | |||||||||
| 事業撤退損 | 41,456 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △366 | △1,436 | |||||||||
| 事業譲渡益 | ― | △163,270 | |||||||||
| 債務免除益 | ― | △24,600 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | △359,305 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | 52,144 | |||||||||
| 暗号資産売却損益(△は益) | ― | 17,475 | |||||||||
| 暗号資産評価損益(△は益) | ― | △1,022 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 211,150 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | ― | △315,469 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △90,305 | 32,477 | |||||||||
| 暗号資産の増減額(△は増加) | △74,472 | △705,680 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △10,031 | ― | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 6,168 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △631 | △114,006 | |||||||||
| その他 | △34,924 | △364,677 | |||||||||
| 小計 | △29,152 | △1,009,556 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,779 | 5,090 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,640 | △2,517 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,126 | △2,102 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 70 | 9,472 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △49,068 | △999,614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △29,681 | △4,439 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 667 | 10,482 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △170 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 44,784 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △40,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △370,309 | △84,483 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △45,010 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | ※3 7,846 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 180,000 | |||||||||
| その他 | △368 | △2,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △380,087 | 66,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △47,720 | △67,873 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 7,110 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,637,370 | 422,412 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,531 | △30 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,209 | 354,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,140,054 | △578,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,191 | 1,692,245 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ― | ※2 55,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,692,245 | ※1 1,169,098 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
