有価証券報告書-第24期(平成31年1月1日-令和1年10月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △5,641 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,721 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 16 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 97 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △917 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 19 | |||||||||
| 支払利息 | 61 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,313 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,219 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △33,295 | |||||||||
| その他 | 24,160 | |||||||||
| 小計 | △2,684 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | |||||||||
| 利息の支払額 | △116 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △50,368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △34,988 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △9,397 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 32,932 | |||||||||
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 148,039 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 210,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △227,520 | |||||||||
| その他 | △1,546 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,518 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,694 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,878 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,071,421 | |||||||||
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