四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 30,274 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,755 | |||||||||
| 減損損失 | 12,089 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 2,415 | |||||||||
| のれん償却額 | 28,572 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,182 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,470 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 25,832 | |||||||||
| その他 | △56,027 | |||||||||
| 小計 | 88,564 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | |||||||||
| 利息の支払額 | △830 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,338 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 44,952 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,455 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,159 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 59,463 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △214,053 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △7,061 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 28,070 | |||||||||
| その他 | △83,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,071 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △295,248 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,869 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △279,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △442,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 628,687 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
