四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △76,816 | 487,166 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,917 | 16,050 | |||||||||
| のれん償却額 | 30,999 | 53,486 | |||||||||
| 事業撤退損 | 43,503 | ― | |||||||||
| 債務免除益 | ― | △24,600 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | △359,305 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 106,086 | △93,686 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,036 | 121,679 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,923 | △3,798 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △20,920 | △48,655 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 37,116 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △24 | 299,123 | |||||||||
| その他 | △48,843 | △892,870 | |||||||||
| 小計 | 7,942 | △408,291 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,844 | 4,550 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,260 | △1,205 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,043 | △2,102 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 70 | 9,472 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,447 | △397,576 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △228 | ― | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 366 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △40,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △297,309 | △55,657 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △45,000 | ― | |||||||||
| その他 | △484 | 3,923 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342,655 | △91,734 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,116 | △32,659 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,468,511 | 422,412 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,461 | △30 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △38 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,914 | 389,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,072,812 | △99,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,191 | 1,692,245 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ― | ※2 55,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,625,003 | ※1 1,647,757 | |||||||||