創通（3711）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,455,143 | 19,804,712 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,549,515 | 3,371,832 |
| 有価証券 | 195,500 | － |
| 商品 | 107 | 65 |
| 仕掛品 | 10,941 | 8,994 |
| 貯蔵品 | 5,948 | 9,208 |
| 繰延税金資産 | 45,671 | 70,866 |
| その他 | 166,089 | 446,412 |
| 貸倒引当金 | -24,606 | -99,765 |
| 流動資産計 | 22,404,310 | 23,612,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 204,945 | 204,945 |
| 減価償却累計額 | -163,408 | -166,426 |
| 建物（純額） | 41,536 | 38,518 |
| 車両運搬具 | 11,033 | 13,796 |
| 減価償却累計額 | -10,392 | -3,445 |
| 車両運搬具（純額） | 641 | 10,350 |
| 工具 | 47,964 | 44,972 |
| 減価償却累計額 | -25,175 | -18,887 |
| 工具 | 22,789 | 26,084 |
| 土地 | 322,711 | 322,711 |
| 有形固定資産合計 | 387,678 | 397,665 |
| 無形固定資産 | 19,763 | 29,112 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,107,902 | 2,512,945 |
| 繰延税金資産 | 19,349 | 21,276 |
| その他 | 170,358 | 159,933 |
| 投資その他の資産合計 | 2,297,610 | 2,694,155 |
| 固定資産計 | 2,705,052 | 3,120,932 |
| 資産の部合計 | 25,109,362 | 26,733,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,915,686 | 4,044,039 |
| 未払法人税等 | 414,242 | 376,139 |
| 賞与引当金 | 37,200 | 38,100 |
| その他 | 171,033 | 203,251 |
| 流動負債計 | 4,538,161 | 4,661,530 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 240,259 | 311,726 |
| 退職給付に係る負債 | 82,576 | 87,178 |
| その他 | 19,166 | 7,876 |
| 固定負債計 | 342,002 | 406,780 |
| 負債の部合計 | 4,880,164 | 5,068,311 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 414,750 | 414,750 |
| 資本剰余金 | 391,240 | 391,240 |
| 利益剰余金 | 19,042,397 | 20,355,307 |
| 自己株式 | -582,123 | -582,123 |
| 株主資本合計 | 19,266,263 | 20,579,173 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 662,800 | 744,484 |
| その他の包括利益累計額合計 | 662,800 | 744,484 |
| 非支配株主持分 | 300,133 | 341,290 |
| 純資産の部合計 | 20,229,198 | 21,664,948 |
| 負債・純資産合計 | 25,109,362 | 26,733,260 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,902,606 | 16,931,043 |
| 受取手形 | 54,402 | 94,194 |
| 売掛金 | 4,445,079 | 3,212,891 |
| 有価証券 | 195,500 | － |
| 商品 | 107 | 65 |
| 貯蔵品 | 547 | 475 |
| 前渡金 | 96,775 | 357,041 |
| 前払費用 | 12,282 | 11,475 |
| 繰延税金資産 | 34,378 | 57,866 |
| その他 | 14,616 | 25,163 |
| 貸倒引当金 | -13,498 | -88,693 |
| 流動資産計 | 19,742,798 | 20,601,523 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 40,063 | 37,219 |
| 車両及び運搬具（純額） | 641 | 10,350 |
| 工具器具・備品（純額） | 22,127 | 23,731 |
| 土地 | 322,711 | 322,711 |
| 有形固定資産合計 | 385,544 | 394,013 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 947 | 947 |
| 無形固定資産合計 | 947 | 947 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,001,134 | 2,398,695 |
| 関係会社株式 | 394,205 | 394,205 |
| 長期前払費用 | 2,529 | 1,966 |
| その他 | 154,084 | 144,222 |
| 投資その他の資産合計 | 2,551,953 | 2,939,089 |
| 固定資産計 | 2,938,445 | 3,334,049 |
| 資産の部合計 | 22,681,243 | 23,935,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,870,772 | 3,986,580 |
| 未払金 | 25,238 | 9,516 |
| 未払費用 | 39,768 | 36,467 |
| 未払法人税等 | 317,535 | 278,837 |
| 前受金 | － | 11,620 |
| 預り金 | 34,161 | 39,218 |
| 前受収益 | 2,218 | 2,218 |
| 賞与引当金 | 22,800 | 22,800 |
| その他 | － | 18,241 |
| 流動負債計 | 4,312,495 | 4,405,500 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 12,675 | 1,385 |
| 繰延税金負債 | 240,259 | 311,726 |
| 退職給付引当金 | 20,237 | 21,062 |
| その他 | 8,739 | 8,739 |
| 固定負債計 | 281,912 | 342,913 |
| 負債の部合計 | 4,594,407 | 4,748,413 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 414,750 | 414,750 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 391,240 | 391,240 |
| 資本剰余金合計 | 391,240 | 391,240 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,000 | 30,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15,200,000 | 16,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,973,703 | 1,490,812 |
| 利益剰余金合計 | 17,203,703 | 18,220,812 |
| 自己株式 | -582,123 | -582,123 |
| 株主資本合計 | 17,427,569 | 18,444,678 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 659,266 | 742,481 |
| その他の包括利益累計額合計 | 659,266 | 742,481 |
| 純資産の部合計 | 18,086,836 | 19,187,159 |
| 負債・純資産合計 | 22,681,243 | 23,935,573 |
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