有価証券報告書-第56期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 17,455,143 | 19,804,712 |
受取手形及び売掛金 | 4,549,515 | 3,371,832 |
有価証券 | 195,500 | - |
商品 | 107 | 65 |
仕掛品 | 10,941 | 8,994 |
貯蔵品 | 5,948 | 9,208 |
繰延税金資産 | 45,671 | 70,866 |
その他 | 166,089 | 446,412 |
貸倒引当金 | -24,606 | -99,765 |
流動資産計 | 22,404,310 | 23,612,327 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 204,945 | 204,945 |
減価償却累計額 | -163,408 | -166,426 |
建物(純額) | 41,536 | 38,518 |
車両運搬具 | 11,033 | 13,796 |
減価償却累計額 | -10,392 | -3,445 |
車両運搬具(純額) | 641 | 10,350 |
工具 | 47,964 | 44,972 |
減価償却累計額 | -25,175 | -18,887 |
工具 | 22,789 | 26,084 |
土地 | 322,711 | 322,711 |
有形固定資産合計 | 387,678 | 397,665 |
無形固定資産 | 19,763 | 29,112 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,107,902 | 2,512,945 |
繰延税金資産 | 19,349 | 21,276 |
その他 | 170,358 | 159,933 |
投資その他の資産合計 | 2,297,610 | 2,694,155 |
固定資産計 | 2,705,052 | 3,120,932 |
資産の部合計 | 25,109,362 | 26,733,260 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 3,915,686 | 4,044,039 |
未払法人税等 | 414,242 | 376,139 |
賞与引当金 | 37,200 | 38,100 |
その他 | 171,033 | 203,251 |
流動負債計 | 4,538,161 | 4,661,530 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 240,259 | 311,726 |
退職給付に係る負債 | 82,576 | 87,178 |
その他 | 19,166 | 7,876 |
固定負債計 | 342,002 | 406,780 |
負債の部合計 | 4,880,164 | 5,068,311 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 414,750 | 414,750 |
資本剰余金 | 391,240 | 391,240 |
利益剰余金 | 19,042,397 | 20,355,307 |
自己株式 | -582,123 | -582,123 |
株主資本合計 | 19,266,263 | 20,579,173 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 662,800 | 744,484 |
その他の包括利益累計額合計 | 662,800 | 744,484 |
非支配株主持分 | 300,133 | 341,290 |
純資産の部合計 | 20,229,198 | 21,664,948 |
負債・純資産合計 | 25,109,362 | 26,733,260 |
個別決算
勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 14,902,606 | 16,931,043 |
受取手形 | 54,402 | 94,194 |
売掛金 | 4,445,079 | 3,212,891 |
有価証券 | 195,500 | - |
商品 | 107 | 65 |
貯蔵品 | 547 | 475 |
前渡金 | 96,775 | 357,041 |
前払費用 | 12,282 | 11,475 |
繰延税金資産 | 34,378 | 57,866 |
その他 | 14,616 | 25,163 |
貸倒引当金 | -13,498 | -88,693 |
流動資産計 | 19,742,798 | 20,601,523 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 40,063 | 37,219 |
車両及び運搬具(純額) | 641 | 10,350 |
工具器具・備品(純額) | 22,127 | 23,731 |
土地 | 322,711 | 322,711 |
有形固定資産合計 | 385,544 | 394,013 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 947 | 947 |
無形固定資産合計 | 947 | 947 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,001,134 | 2,398,695 |
関係会社株式 | 394,205 | 394,205 |
長期前払費用 | 2,529 | 1,966 |
その他 | 154,084 | 144,222 |
投資その他の資産合計 | 2,551,953 | 2,939,089 |
固定資産計 | 2,938,445 | 3,334,049 |
資産の部合計 | 22,681,243 | 23,935,573 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 3,870,772 | 3,986,580 |
未払金 | 25,238 | 9,516 |
未払費用 | 39,768 | 36,467 |
未払法人税等 | 317,535 | 278,837 |
前受金 | - | 11,620 |
預り金 | 34,161 | 39,218 |
前受収益 | 2,218 | 2,218 |
賞与引当金 | 22,800 | 22,800 |
その他 | - | 18,241 |
流動負債計 | 4,312,495 | 4,405,500 |
固定負債 | ||
長期未払金 | 12,675 | 1,385 |
繰延税金負債 | 240,259 | 311,726 |
退職給付引当金 | 20,237 | 21,062 |
その他 | 8,739 | 8,739 |
固定負債計 | 281,912 | 342,913 |
負債の部合計 | 4,594,407 | 4,748,413 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 414,750 | 414,750 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 391,240 | 391,240 |
資本剰余金合計 | 391,240 | 391,240 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 30,000 | 30,000 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 15,200,000 | 16,700,000 |
繰越利益剰余金 | 1,973,703 | 1,490,812 |
利益剰余金合計 | 17,203,703 | 18,220,812 |
自己株式 | -582,123 | -582,123 |
株主資本合計 | 17,427,569 | 18,444,678 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 659,266 | 742,481 |
その他の包括利益累計額合計 | 659,266 | 742,481 |
純資産の部合計 | 18,086,836 | 19,187,159 |
負債・純資産合計 | 22,681,243 | 23,935,573 |