有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
37.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||
| 短期借入金 | 1年内返済予定の 長期借入金 | 長期借入金 | リース負債 | 合計 | |
| 前連結会計年度期首(2022年4月1日) | 450 | 36 | 40 | 6,071 | 6,597 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 30 | △43 | - | △1,387 | △1,400 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 580 | 580 |
| 連結範囲の変動 | - | 4 | 177 | - | 182 |
| その他 | - | 54 | △54 | - | - |
| 前連結会計年度(2023年3月31日) | 480 | 51 | 163 | 5,264 | 5,959 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 20 | △35 | - | △1,410 | △1,425 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 1,087 | 1,087 |
| 連結範囲の変動 | △400 | △25 | - | △32 | △457 |
| その他 | - | 30 | △30 | 12 | 12 |
| 当連結会計年度(2024年3月31日) | 100 | 21 | 134 | 4,921 | 5,176 |
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