有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)
36.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||
| 短期借入金 | 1年内返済予定の 長期借入金 | 長期借入金 | リース負債 | 合計 | |
| 前連結会計年度期首(2024年4月1日) | 100 | 21 | 134 | 4,921 | 5,176 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △100 | △19 | - | △1,400 | △1,519 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 781 | 781 |
| 連結範囲の変動 | - | △21 | △114 | - | △136 |
| その他 | - | 19 | △19 | △52 | △52 |
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | - | - | - | 4,250 | 4,250 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △10 | △657 | - | △1,455 | △2,122 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | 10 | 657 | - | 390 | 1,057 |
| 新規リース | - | - | - | 399 | 399 |
| 連結範囲の変動 | 10 | 657 | - | 35 | 702 |
| その他 | - | - | - | △44 | △44 |
| 当連結会計年度(2026年3月31日) | - | - | - | 3,185 | 3,185 |
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