有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
36.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||
| 短期借入金 | 1年内返済予定の 長期借入金 | 長期借入金 | リース負債 | 合計 | |
| 前連結会計年度期首(2020年4月1日) | 400 | 43 | 124 | 7,807 | 8,374 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 365 | △43 | - | △2,081 | △1,759 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 1,644 | 1,644 |
| その他 | - | 41 | △41 | 3 | 3 |
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 765 | 41 | 83 | 7,373 | 8,262 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △315 | △41 | △7 | △1,411 | △1,774 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||||
| 新規リース | - | - | - | 109 | 109 |
| その他 | - | 36 | △36 | - | - |
| 当連結会計年度(2022年3月31日) | 450 | 36 | 40 | 6,071 | 6,597 |
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