有価証券報告書-第24期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,126,881 | 1,403,718 |
| 売掛金 | 228,487 | 345,393 |
| 仕掛品 | 13,014 | 14,426 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,590 | 40,801 |
| 前渡金 | 13,622 | 1,663 |
| 前払費用 | 48,589 | 21,681 |
| その他 | ※2 47,992 | 25,093 |
| 流動資産合計 | 2,514,178 | 1,852,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 791,440 | 758,210 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,994 | 12,634 |
| リース資産(純額) | 40,264 | 22,011 |
| 建設仮勘定 | 21,482 | 21,902 |
| 有形固定資産合計 | ※1 871,182 | ※1 814,758 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 53,881 | 31,170 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,366 | 25,366 |
| 無形固定資産合計 | 79,247 | 56,536 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 212,177 | 193,436 |
| 関係会社株式 | 36,347 | 0 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 571,250 | 566,250 |
| 差入保証金 | 98,022 | 110,070 |
| 保険積立金 | 53,408 | 56,597 |
| 貸倒引当金 | △571,250 | △566,250 |
| 投資その他の資産合計 | 399,956 | 360,105 |
| 固定資産合計 | 1,350,386 | 1,231,400 |
| 資産合計 | 3,864,565 | 3,084,178 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 61,344 | 61,213 |
| リース債務 | 43,963 | 20,537 |
| 未払金 | ※2 124,303 | 87,498 |
| 未払費用 | 8,231 | 6,879 |
| 未払法人税等 | 32,856 | 31,927 |
| 前受金 | 9,720 | 557 |
| 預り金 | 5,240 | 5,644 |
| 賞与引当金 | 59,086 | 48,659 |
| 事業構造改善引当金 | 4,210 | - |
| 資産除去債務 | 87,560 | 66,000 |
| 流動負債合計 | 436,515 | 328,917 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 29,424 | 12,431 |
| 繰延税金負債 | 1,029 | 690 |
| 資産除去債務 | 144,411 | 150,356 |
| その他 | 2,683 | 1,324 |
| 固定負債合計 | 177,548 | 164,802 |
| 負債合計 | 614,064 | 493,720 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,362,829 | 7,439,545 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,547,359 | 1,624,074 |
| 資本剰余金合計 | 1,547,359 | 1,624,074 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,715,136 | △6,510,444 |
| 利益剰余金合計 | △5,715,136 | △6,510,444 |
| 株主資本合計 | 3,195,052 | 2,553,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,304 | △3,040 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,304 | △3,040 |
| 新株予約権 | 54,144 | 40,322 |
| 純資産合計 | 3,250,501 | 2,590,458 |
| 負債純資産合計 | 3,864,565 | 3,084,178 |
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