有価証券報告書-第20期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,912,376 | 2,045,137 |
| 売掛金 | 293,318 | 298,482 |
| 有価証券 | 3,799,921 | 1,600,000 |
| 原材料及び貯蔵品 | 103,021 | 98,431 |
| 前渡金 | 53,138 | 15,378 |
| 前払費用 | 141,829 | 169,506 |
| 短期貸付金 | ※ 32,604 | ※ 89,823 |
| 未収入金 | ※ 11,861 | ※ 3,423 |
| その他 | ※ 68,542 | ※ 156,526 |
| 流動資産合計 | 6,416,615 | 4,476,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 120,334 | 1,339,886 |
| 構築物 | 137 | 122 |
| 機械及び装置 | 1,360 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 103,996 | 108,566 |
| リース資産 | 76,432 | 199,448 |
| 建設仮勘定 | 434,800 | 25,608 |
| 有形固定資産合計 | 737,062 | 1,673,632 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 6,208 | 4,958 |
| 商標権 | 83 | 20 |
| ソフトウエア | 227,282 | 164,889 |
| ソフトウエア仮勘定 | 57,379 | 149,947 |
| 電話加入権 | 725 | 725 |
| 無形固定資産合計 | 291,679 | 320,542 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 445,015 | 498,996 |
| 関係会社株式 | 393,455 | 393,455 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,565,050 | ※ 1,587,476 |
| 長期前払費用 | 578,036 | 493,926 |
| 差入保証金 | 93,691 | 94,874 |
| 保険積立金 | 40,654 | 43,843 |
| 貸倒引当金 | △580,000 | △580,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,535,904 | 2,532,572 |
| 固定資産合計 | 3,564,646 | 4,526,747 |
| 資産合計 | 9,981,261 | 9,003,455 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 110,259 | 109,361 |
| 短期借入金 | 800,000 | 800,000 |
| リース債務 | 28,547 | 57,270 |
| 未払金 | 217,615 | 158,354 |
| 未払費用 | 11,104 | 11,898 |
| 未払法人税等 | 23,549 | 22,118 |
| 預り金 | 8,297 | 8,528 |
| 賞与引当金 | 80,080 | 85,875 |
| 資産除去債務 | 3,710 | 950 |
| 流動負債合計 | 1,283,163 | 1,254,357 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 50,214 | 144,408 |
| 繰延税金負債 | 54,491 | 95,067 |
| 資産除去債務 | 65,933 | 205,430 |
| その他 | 3,150 | 14,385 |
| 固定負債合計 | 173,789 | 459,291 |
| 負債合計 | 1,456,952 | 1,713,649 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,375,761 | 6,566,093 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,788,321 | 7,978,653 |
| 資本剰余金合計 | 7,788,321 | 7,978,653 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,754,134 | △7,394,868 |
| 利益剰余金合計 | △5,754,134 | △7,394,868 |
| 株主資本合計 | 8,409,948 | 7,149,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 86,784 | 109,408 |
| 評価・換算差額等合計 | 86,784 | 109,408 |
| 新株予約権 | 27,576 | 30,518 |
| 純資産合計 | 8,524,308 | 7,289,806 |
| 負債純資産合計 | 9,981,261 | 9,003,455 |
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