有価証券報告書-第27期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,095,689 | 4,499,095 |
| 売掛金 | ※1 219,342 | ※1 170,996 |
| 仕掛品 | 16,511 | 15,732 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,360 | 33,787 |
| 前渡金 | 50 | 956 |
| 前払費用 | 26,429 | 25,243 |
| その他 | 21,470 | 61,659 |
| 流動資産合計 | 4,404,854 | 4,807,470 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 557,397 | 477,475 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,413 | 28,059 |
| リース資産(純額) | 13,050 | 10,169 |
| 建設仮勘定 | 21,633 | 21,482 |
| 有形固定資産合計 | ※2 620,494 | ※2 537,186 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | - | 19,791 |
| ソフトウエア | 8,690 | 24,406 |
| ソフトウエア仮勘定 | 38,705 | 57,489 |
| 無形固定資産合計 | 47,395 | 101,687 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 165,704 | 485,357 |
| 長期貸付金 | 541,250 | 536,250 |
| 破産更生債権等 | 28,078 | 26,878 |
| 差入保証金 | 76,248 | 77,269 |
| 保険積立金 | 62,974 | 66,163 |
| その他 | - | 2,926 |
| 貸倒引当金 | △569,328 | △563,128 |
| 投資その他の資産合計 | 304,928 | 631,717 |
| 固定資産合計 | 972,818 | 1,270,591 |
| 資産合計 | 5,377,672 | 6,078,061 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 40,912 | 46,141 |
| リース債務 | 3,390 | 1,992 |
| 未払金 | 79,391 | 131,839 |
| 未払費用 | 7,847 | 7,954 |
| 未払法人税等 | 20,900 | 28,746 |
| 預り金 | 5,585 | 5,621 |
| 賞与引当金 | 51,007 | 57,016 |
| 資産除去債務 | 66,000 | - |
| 流動負債合計 | 275,036 | 279,313 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 4,300 | 2,307 |
| 繰延税金負債 | 40,904 | 128,091 |
| 資産除去債務 | 154,200 | 156,160 |
| その他 | 502 | 262 |
| 固定負債合計 | 199,908 | 286,822 |
| 負債合計 | 474,945 | 566,136 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,082,073 | 5,892,020 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 550,646 | 1,360,593 |
| 資本剰余金合計 | 550,646 | 1,360,593 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △843,396 | △2,093,633 |
| 利益剰余金合計 | △843,396 | △2,093,633 |
| 自己株式 | - | △2 |
| 株主資本合計 | 4,789,323 | 5,158,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 91,636 | 352,946 |
| 評価・換算差額等合計 | 91,636 | 352,946 |
| 新株予約権 | 21,766 | - |
| 純資産合計 | 4,902,726 | 5,511,924 |
| 負債純資産合計 | 5,377,672 | 6,078,061 |
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