有価証券報告書-第21期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,045,137 | 2,380,218 |
| 売掛金 | 298,482 | 354,678 |
| 有価証券 | 1,600,000 | 1,100,000 |
| 原材料及び貯蔵品 | 98,431 | 60,414 |
| 前渡金 | 15,378 | 10,029 |
| 前払費用 | 169,506 | 160,124 |
| 短期貸付金 | ※ 89,823 | ※ 50,026 |
| 未収入金 | ※ 3,423 | ※ 3,555 |
| その他 | ※ 156,526 | ※ 10,038 |
| 流動資産合計 | 4,476,708 | 4,129,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,339,886 | 1,180,657 |
| 構築物 | 122 | 108 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 108,566 | 75,133 |
| リース資産 | 199,448 | 163,583 |
| 建設仮勘定 | 25,608 | 26,089 |
| 有形固定資産合計 | 1,673,632 | 1,445,572 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 4,958 | 3,708 |
| 商標権 | 20 | - |
| ソフトウエア | 164,889 | 229,653 |
| ソフトウエア仮勘定 | 149,947 | 31,111 |
| 電話加入権 | 725 | 725 |
| 無形固定資産合計 | 320,542 | 265,199 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 498,996 | 369,462 |
| 関係会社株式 | 393,455 | 99,802 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | ※ 1,587,476 | ※ 1,587,708 |
| 長期前払費用 | 493,926 | 403,074 |
| 差入保証金 | 94,874 | 90,247 |
| 保険積立金 | 43,843 | 47,031 |
| 貸倒引当金 | △580,000 | △803,248 |
| 投資その他の資産合計 | 2,532,572 | 1,794,077 |
| 固定資産合計 | 4,526,747 | 3,504,849 |
| 資産合計 | 9,003,455 | 7,633,935 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 109,361 | 97,894 |
| 短期借入金 | 800,000 | 800,000 |
| リース債務 | 57,270 | 56,295 |
| 未払金 | 158,354 | 124,537 |
| 未払費用 | 11,898 | 11,638 |
| 未払法人税等 | 22,118 | 33,991 |
| 預り金 | 8,528 | 13,345 |
| 賞与引当金 | 85,875 | 81,437 |
| 資産除去債務 | 950 | - |
| その他 | - | 22,516 |
| 流動負債合計 | 1,254,357 | 1,241,655 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 75,000 |
| リース債務 | 144,408 | 106,676 |
| 繰延税金負債 | 95,067 | 65,531 |
| 資産除去債務 | 205,430 | 203,196 |
| その他 | 14,385 | 10,488 |
| 固定負債合計 | 459,291 | 460,892 |
| 負債合計 | 1,713,649 | 1,702,548 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,566,093 | 6,778,593 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,978,653 | 8,191,153 |
| 資本剰余金合計 | 7,978,653 | 8,191,153 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △7,394,868 | △9,154,276 |
| 利益剰余金合計 | △7,394,868 | △9,154,276 |
| 株主資本合計 | 7,149,878 | 5,815,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 109,408 | 71,004 |
| 評価・換算差額等合計 | 109,408 | 71,004 |
| 新株予約権 | 30,518 | 44,911 |
| 純資産合計 | 7,289,806 | 5,931,386 |
| 負債純資産合計 | 9,003,455 | 7,633,935 |
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