有価証券報告書-第22期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,380,218 | 2,449,233 |
| 売掛金 | 354,678 | 266,616 |
| 有価証券 | 1,100,000 | 900,000 |
| 仕掛品 | - | 1,030 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60,414 | 44,919 |
| 前渡金 | 10,029 | 14,934 |
| 前払費用 | 160,124 | 143,174 |
| 短期貸付金 | ※ 50,026 | ※ 25,131 |
| 未収入金 | ※ 3,555 | ※ 3,270 |
| その他 | ※ 10,038 | ※ 18,711 |
| 流動資産合計 | 4,129,085 | 3,867,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,180,657 | 703,597 |
| 構築物 | 108 | - |
| 機械及び装置 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 75,133 | 12,152 |
| リース資産 | 163,583 | 63,603 |
| 建設仮勘定 | 26,089 | 21,482 |
| 有形固定資産合計 | 1,445,572 | 800,835 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 3,708 | - |
| ソフトウエア | 229,653 | 72,710 |
| ソフトウエア仮勘定 | 31,111 | 25,033 |
| 電話加入権 | 725 | - |
| 無形固定資産合計 | 265,199 | 97,744 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 369,462 | 643,227 |
| 関係会社株式 | 99,802 | 99,802 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | ※ 1,587,708 | ※ 1,583,726 |
| 長期前払費用 | 403,074 | - |
| 差入保証金 | 90,247 | 86,654 |
| 保険積立金 | 47,031 | 50,220 |
| 貸倒引当金 | △803,248 | △957,117 |
| 投資その他の資産合計 | 1,794,077 | 1,506,513 |
| 固定資産合計 | 3,504,849 | 2,405,093 |
| 資産合計 | 7,633,935 | 6,272,117 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 97,894 | 77,403 |
| 短期借入金 | 800,000 | - |
| リース債務 | 56,295 | 54,303 |
| 未払金 | 124,537 | 124,744 |
| 未払費用 | 11,638 | 11,310 |
| 未払法人税等 | 33,991 | 19,026 |
| 前受金 | - | 9,720 |
| 預り金 | 13,345 | 7,456 |
| 賞与引当金 | 81,437 | 75,768 |
| 資産除去債務 | - | 3,464 |
| その他 | 22,516 | - |
| 流動負債合計 | 1,241,655 | 383,197 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 75,000 | - |
| リース債務 | 106,676 | 73,387 |
| 繰延税金負債 | 65,531 | 110,992 |
| 資産除去債務 | 203,196 | 201,260 |
| その他 | 10,488 | 6,373 |
| 固定負債合計 | 460,892 | 392,014 |
| 負債合計 | 1,702,548 | 775,211 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,778,593 | 6,786,257 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,191,153 | 970,786 |
| 資本剰余金合計 | 8,191,153 | 970,786 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △9,154,276 | △2,587,167 |
| 利益剰余金合計 | △9,154,276 | △2,587,167 |
| 株主資本合計 | 5,815,470 | 5,169,876 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 71,004 | 292,697 |
| 評価・換算差額等合計 | 71,004 | 292,697 |
| 新株予約権 | 44,911 | 34,331 |
| 純資産合計 | 5,931,386 | 5,496,905 |
| 負債純資産合計 | 7,633,935 | 6,272,117 |
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