有価証券報告書-第25期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,403,718 | 3,643,814 |
| 売掛金 | 345,393 | 227,325 |
| 商品 | - | 8,205 |
| 仕掛品 | 14,426 | 14,632 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,801 | 27,217 |
| 前渡金 | 1,663 | 1,279 |
| 前払費用 | 21,681 | 25,149 |
| その他 | 25,093 | 19,584 |
| 貸倒引当金 | - | △33,995 |
| 流動資産合計 | 1,852,778 | 3,933,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 758,210 | 650,660 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,634 | 26,351 |
| リース資産(純額) | 22,011 | 15,930 |
| 建設仮勘定 | 21,902 | 22,314 |
| 有形固定資産合計 | ※ 814,758 | ※ 715,256 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 31,170 | 7,427 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,366 | 27,766 |
| 無形固定資産合計 | 56,536 | 35,193 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 193,436 | 427,752 |
| 関係会社株式 | 0 | - |
| 関係会社出資金 | 0 | - |
| 長期貸付金 | 566,250 | 546,250 |
| 差入保証金 | 110,070 | 78,358 |
| 保険積立金 | 56,597 | 59,786 |
| 貸倒引当金 | △566,250 | △546,250 |
| 投資その他の資産合計 | 360,105 | 565,897 |
| 固定資産合計 | 1,231,400 | 1,316,348 |
| 資産合計 | 3,084,178 | 5,249,563 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 61,213 | 34,007 |
| リース債務 | 20,537 | 8,770 |
| 未払金 | 87,498 | 62,662 |
| 未払費用 | 6,879 | 6,980 |
| 未払法人税等 | 31,927 | 54,292 |
| 前受金 | 557 | 2,500 |
| 預り金 | 5,644 | 5,375 |
| 賞与引当金 | 48,659 | 32,459 |
| 資産除去債務 | 66,000 | 66,000 |
| その他 | - | 183 |
| 流動負債合計 | 328,917 | 273,232 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 12,431 | 7,691 |
| 繰延税金負債 | 690 | 8,931 |
| 資産除去債務 | 150,356 | 152,266 |
| その他 | 1,324 | 865 |
| 固定負債合計 | 164,802 | 169,754 |
| 負債合計 | 493,720 | 442,986 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,439,545 | 8,849,677 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,624,074 | 3,034,207 |
| 資本剰余金合計 | 1,624,074 | 3,034,207 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,510,444 | △7,352,457 |
| 利益剰余金合計 | △6,510,444 | △7,352,457 |
| 株主資本合計 | 2,553,175 | 4,531,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,040 | 229,253 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,040 | 229,253 |
| 新株予約権 | 40,322 | 45,895 |
| 純資産合計 | 2,590,458 | 4,806,576 |
| 負債純資産合計 | 3,084,178 | 5,249,563 |
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