半期報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2025年1月31日 (注)1	-	264,515,306	△1,387,762	5,098,400	△1,327,182	-
2025年2月17日 (注)2	213,892	264,729,198	3,850	5,102,250	3,850	3,850

(注)1.資本金及び資本準備金の減少は、2024年12月18日開催の第29回定時株主総会決議に基づく欠損填補によるものであります。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行いました。
その概要は以下のとおりであります。
発行価格 36円
資本組入額 18円
割当先 当社取締役(社外取締役を含む)7名
3.当社は、2024年11月8日開催の当社取締役会において、2023年2月17日付「第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」において開示いたしました「調達する資金の具体的な使途」、2023年3月31日付「(開示事項の変更)第三者割当による新株予約権の発行に関する資金使途及び支出予定時期の変更について」及び2024年3月29日付「(開示事項の変更)第三者割当による新株予約権の発行に関する資金使途及び支出予定時期の変更について」において開示いたしました「資金使途の変更内容」の支出内容及び支出予定時期を変更することを決議いたしました。当該変更内容は以下のとおりであります。
第19回新株予約権
<変更前>調達する資金の具体的な使途(変更箇所は下線)

具体的な使途		金額 (百万円)	支出予定時期
(ⅰ)	本社運転資金	600	2023年3月～2024年3月
(ⅱ)	慢性心不全治療に用いる再生医療等製品の実用化に向けた開発費用	2,250	2023年3月～2026年3月
(ⅲ)	資本業務提携に伴う株式取得等に係る費用	1,503	2023年3月～2026年3月
	合計	4,353

<変更後>調達する資金の具体的な使途(変更箇所は下線)

具体的な使途		金額 (百万円)	支出予定時期
(ⅰ)	本社運転資金	600 (0)	2023年3月～2024年4月
(ⅱ)	慢性心不全治療に用いる再生医療等製品の実用化に向けた開発費用	802 (0)	2023年3月～2024年9月
(ⅲ)	再生医療等製品の開発に係る費用	632 (632)	2024年11月～2026年3月
(ⅳ)	本社運転資金	560 (560)	2025年1月～2025年12月
(ⅴ)	資本業務提携に伴う株式取得等に係る費用	10 (0)	2023年3月～2024年9月
	合計	2,605 (1,192)

※1 上記の金額欄の括弧書きの数値は、現時点における未充当額となります。
※2 上記(ⅰ)につきましては、2024年3月に予定していた支払いの一部が2024年4月に後ろ倒しになったこと等により、支出予定時期を変更するものです。(ⅱ)につきましては、2024年11月8日リリース「(開示事項の変更)慢性心不全治療を目的とする再生医療等製品の開発中止の決定について」に記載のとおり、当該再生医療等製品の開発中止を決定したため支出を中止いたしました。支出残となった1,192百万円のうち、632百万円につきましては上記(ⅲ)のとおり、現在推進中の再生医療等製品の各種シーズ開発に資金使途を変更いたします。また、560百万円につきましては上記(ⅳ)のとおり、本社運転資金を確保の必要性から資金使途を変更いたします。(ⅴ)につきましては、現時点で10百万円を充当しておりますが、調達金額が当初想定を下回っており、(ⅲ)、(ⅳ)に優先して資金を充当することから、手元資金の活用(従来想定していた資金使途の変更を含む)、新たな資本による調達、またはその他の手段による資金調達について検討を行ってまいります。
※3 第19回新株予約権は525,000個(52,500,000株)全てが行使完了しており、2,605百万円の資金を調達しております。2025年3月31日現在において、(ⅰ)600百万円、(ⅱ)802百万円、(v)10百万円をそれぞれ充当しており、支出していない資金1,192百万円については、実際に支出するまでの期間、銀行等の安全な金融機関において管理しております。
4.当社は、2025年4月25日開催の当社取締役会において、2024年3月29日付「(開示事項の変更)第三者割当による新株予約権の発行に関する資金使途及び支出予定時期の変更について」において開示いたしました「資金使途の変更内容」の支出予定時期を変更することを決議いたしました。当該変更内容は以下のとおりであります。
第17回新株予約権
<変更前>調達する資金の具体的な使途(変更箇所は下線)

具体的な使途		金額 (百万円)	支出予定時期
(ⅰ)	新型コロナウイルス感染症に対する自家樹状細胞ワクチン開発資金	693	2020年9月～2023年3月
(ⅱ)	本社運転資金	499	2024年4月～2024年12月
	合計	1,192

<変更後>調達する資金の具体的な使途(変更箇所は下線)

具体的な使途		金額 (百万円)	支出予定時期
(ⅰ)	新型コロナウイルス感染症に対する自家樹状細胞ワクチン開発資金	693	2020年9月～2023年3月
(ⅱ)	本社運転資金	499	2024年4月～2025年1月
	合計	1,192

上記(ⅱ)につきましては、2024年12月に予定していた支出、及び支払いの一部が2025年1月に後ろ倒しになったこと等により、支出予定時期を変更するものです。
※第17回新株予約権は、190,000個(19,000,000株)全てが行使完了しており、1,192百万円の資金を調達しております。2025年1月31日現在において、(ⅰ)693百万円、(ⅱ)499百万円を各々充当しており、調達した資金を全額充当済みであります。