有価証券報告書-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,356
預金
普通預金	2,463,989
合計	2,465,346

b.売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コナミデジタルエンタテインメント	1,076,114
Sony Computer Entertainment Hong Kong Limited	198,712
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント	124,360
Sony Computer Entertainment Taiwan Limited	80,832
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT KOREA INC.	57,256
その他	75,296
合計	1,612,572

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,198,438	2,512,687	2,098,553	1,612,572	56.5	204

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.製品

品名	金額(千円)
ゲームソフト	1,594
音楽CD	546
その他	329
合計	2,470

d.原材料

品名	金額(千円)
資材等	4,558
合計	4,558

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント	287,264
㈱高速	12,269
㈱フィールドワイ	3,312
東洋レコーディング㈱	508
㈱KADOKAWA	189
その他	800
合計	304,345

b.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	353,394
未払事業税	95,200
未払住民税	70,893
合計	519,488