有価証券報告書-第17期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	816
預金
普通預金	4,557,628
合計	4,558,444

b.売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コナミデジタルエンタテインメント	840,001
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	239,119
ヤマトフィナンシャル株式会社	39,115
Linekong Entertainment Technology Co.,Ltd	11,358
株式会社ゲームゲート	9,189
その他	15,381
合計	1,154,166

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
961,969	2,261,908	2,069,711	1,154,166	64.2	170

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.製品

品名	金額(千円)
ゲームソフト	1,100
音楽CD	211
その他	964
合計	2,276

d.原材料

品名	金額(千円)
資材等	1,387
合計	1,387

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	110,906
日本コンテック株式会社	91,167
株式会社マジックカプセル	19,818
株式会社音研	7,022
東洋レコーディング株式会社	675
その他	211
合計	229,802

b.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	297,483
未払事業税	55,999
未払住民税	52,571
合計	406,054