有価証券報告書-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,995
預金
普通預金	7,172,720
合計	7,174,716

b.売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コナミデジタルエンタテインメント	494,641
株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント	146,986
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	119,289
ヤマト運輸株式会社	47,914
DotEmu SAS.	5,248
その他	14,758
合計	828,838

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
140,091	1,769,993	1,081,247	828,838	56.6	100

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.製品

品名	金額(千円)
ゲームソフト	798
音楽CD	234
その他	264
合計	1,297

d.原材料

品名	金額(千円)
資材等	1,507
合計	1,507

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	108,762
日本コンテック株式会社	48,253
東洋レコーディング株式会社	3,491
合同会社ハレルヤミュージック	503
株式会社音研	323
その他	1,380
合計	162,714

b.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	154,360
未払事業税	35,984
未払住民税	14,886
合計	205,231