有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	758
預金
普通預金	3,846,743
合計	3,847,502

b.売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コナミデジタルエンタテインメント	796,514
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	108,748
ヤマトフィナンシャル株式会社	37,152
株式会社ゲームゲート	8,913
ラッツパック・レコード株式会社	3,411
その他	7,228
合計	961,969

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
137,653	1,945,173	1,120,858	961,969	53.8	103

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.製品

品名	金額(千円)
ゲームソフト	2,080
音楽CD	251
その他	722
合計	3,053

d.原材料

品名	金額(千円)
資材等	3,311
合計	3,311

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	120,001
株式会社高速	12,698
株式会社音研	6,738
東洋レコーディング株式会社	4,337
シオン株式会社	939
その他	340
合計	145,055

b.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	221,186
未払事業税	42,413
未払住民税	36,884
合計	300,483