有価証券報告書-第18期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	272
預金
普通預金	5,586,265
合計	5,586,537

b.売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コナミデジタルエンタテインメント	546,290
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	120,161
ヤマトフィナンシャル株式会社	25,463
株式会社ゲームゲート	11,491
株式会社日本一ソフトウェア	8,640
その他	16,006
合計	728,053

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,154,166	2,077,098	2,503,212	728,053	77.5	165

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.製品

品名	金額(千円)
ゲームソフト	2,054
音楽CD	193
その他	678
合計	2,926

d.原材料

品名	金額(千円)
資材等	1,083
合計	1,083

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	78,977
株式会社音研	27,206
日本コンテック株式会社	1,563
株式会社KADOKAWA	38
株式会社フィールドワイ	33
その他	9
合計	107,828

b.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	152,619
未払事業税	35,139
未払住民税	30,810
合計	218,569