有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,031
預金
普通預金	7,141,225
合計	7,142,256

b.売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	68,845
株式会社コナミデジタルエンタテインメント	28,590
株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント	18,613
Aksys Games Localization, Inc.	5,702
株式会社モブキャストゲームス	5,201
その他	13,137
合計	140,091

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
728,053	2,340,235	2,928,197	140,091	95.4	68

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.製品

品名	金額(千円)
ゲームソフト	604
音楽CD	459
その他	410
合計	1,474

d.原材料

品名	金額(千円)
資材等	2,312
合計	2,312

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社音研	92,825
日本コンテック株式会社	19,424
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	6,435
合同会社ハレルヤミュージック	1,089
株式会社KADOKAWA	172
その他	299
合計	120,247

b.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	406,336
未払事業税	73,066
未払住民税	41,866
合計	521,270