有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,465,772 | 13,889,916 |
| 売掛金 | 102,229 | 318,508 |
| 商品 | 15,981 | 243,146 |
| 営業投資有価証券 | 3,532,803 | 12,626,853 |
| 立替金 | 107,713 | 77,574 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,285,000 | 80,000 |
| 未収入金 | ※1 512,329 | ※1 447,959 |
| 未収消費税等 | 1,141 | 23,533 |
| 未収還付法人税等 | 37,122 | - |
| デリバティブ債権 | 468,153 | - |
| 繰延税金資産 | 206,959 | - |
| その他 | 168,608 | 341,778 |
| 貸倒引当金 | △94 | △94 |
| 流動資産合計 | 9,903,720 | 28,049,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 263,952 | 278,323 |
| 減価償却累計額 | △180,224 | △194,557 |
| 建物(純額) | 83,727 | 83,765 |
| 工具、器具及び備品 | 116,123 | 162,420 |
| 減価償却累計額 | △91,728 | △112,692 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,394 | 49,728 |
| リース資産 | 294,168 | - |
| 減価償却累計額 | △229,850 | - |
| リース資産(純額) | 64,318 | - |
| 有形固定資産合計 | 172,440 | 133,493 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,590 | 759 |
| 商標権 | 1,117 | 3,310 |
| ソフトウエア | 90,547 | 55,471 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,701 | 1,701 |
| その他 | 2,382 | 3,260 |
| 無形固定資産合計 | 97,338 | 64,503 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 266,246 | 201,976 |
| 関係会社株式 | 10,332,700 | 8,003,009 |
| その他の関係会社有価証券 | 684,751 | 809,740 |
| 長期貸付金 | 39,156 | 35,404 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,130,000 | 1,110,200 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 9,963 | 4,442 |
| 長期前払費用 | 1,004 | 173,754 |
| 繰延税金資産 | 362,947 | 618,866 |
| 敷金及び保証金 | 1,333,831 | 541,290 |
| 貸倒引当金 | △35,404 | △35,404 |
| 投資その他の資産合計 | 14,125,197 | 11,463,279 |
| 固定資産合計 | 14,394,977 | 11,661,276 |
| 資産合計 | 24,298,698 | 39,710,455 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 6,300,000 | ※2 1,300,000 |
| リース債務 | 68,593 | - |
| 未払金 | 147,831 | 308,552 |
| 関係会社預り金 | - | 7,132,968 |
| 未払費用 | 57,710 | 65,291 |
| 未払法人税等 | 3,513 | 232,646 |
| 前受金 | 16,047 | 22,569 |
| 預り金 | 17,317 | 21,900 |
| 賞与引当金 | 27,126 | 65,978 |
| 繰延税金負債 | - | 2,559,455 |
| その他 | 57,433 | 116,719 |
| 流動負債合計 | 6,695,573 | 11,826,081 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 4,500,000 | ※2 8,700,000 |
| 資産除去債務 | 75,729 | 76,631 |
| その他 | 367 | 367 |
| 固定負債合計 | 4,576,097 | 8,776,998 |
| 負債合計 | 11,271,671 | 20,603,080 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,835,926 | 8,212,254 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,047,385 | 3,423,712 |
| 資本剰余金合計 | 3,047,385 | 3,423,712 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,057,747 | 1,954,701 |
| 利益剰余金合計 | 3,057,747 | 1,954,701 |
| 自己株式 | △912,886 | △698,241 |
| 株主資本合計 | 13,028,172 | 12,892,426 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,145 | 6,214,948 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,145 | 6,214,948 |
| 純資産合計 | 13,027,026 | 19,107,374 |
| 負債純資産合計 | 24,298,698 | 39,710,455 |
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