訂正有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,330,350 | 5,070,075 |
| 受取手形 | 1,813 | 63,959 |
| 売掛金 | ※1 5,673,758 | ※1 5,954,938 |
| 有価証券 | 1,999,461 | 3,996,780 |
| 営業投資有価証券 | 9,142,620 | 1,585,459 |
| 仕掛品 | 57,486 | 11,006 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,000 | 10,000 |
| 前渡金 | 147,235 | 144,876 |
| 立替金 | 64,619 | 136,630 |
| 関係会社短期貸付金 | 323,907 | 543,819 |
| 未収入金 | ※1 753,460 | ※1 1,027,818 |
| 繰延税金資産 | - | 93,746 |
| その他 | 186,094 | 196,427 |
| 貸倒引当金 | △107,228 | △105,370 |
| 流動資産合計 | 24,581,577 | 18,730,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 297,860 | 303,845 |
| 減価償却累計額 | △102,447 | △138,822 |
| 建物(純額) | 195,413 | 165,022 |
| 工具、器具及び備品 | 70,225 | 106,650 |
| 減価償却累計額 | △30,389 | △51,748 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,836 | 54,901 |
| 車両運搬具 | - | 5,230 |
| 減価償却累計額 | - | △3,486 |
| 車両運搬具(純額) | - | 1,743 |
| リース資産 | 320,525 | 315,586 |
| 減価償却累計額 | △59,600 | △105,615 |
| リース資産(純額) | 260,924 | 209,970 |
| 有形固定資産合計 | 496,174 | 431,638 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 634 | 569 |
| 商標権 | 1,045 | 1,416 |
| ソフトウエア | 396,546 | 400,514 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,181 | 37,445 |
| のれん | 14,280 | - |
| その他 | 1,742 | 2,201 |
| 無形固定資産合計 | 424,430 | 442,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,076,435 | 1,290,617 |
| 関係会社株式 | 4,675,927 | 9,420,462 |
| その他の関係会社有価証券 | 85,379 | 413,222 |
| 長期貸付金 | 71,376 | 61,376 |
| 関係会社長期貸付金 | 680,000 | 1,120,000 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 6,640 | 5,348 |
| 破産更生債権等 | 22 | 16 |
| 長期前払費用 | 66,793 | 44,548 |
| 繰延税金資産 | 183,696 | 176,974 |
| 敷金及び保証金 | 837,038 | 713,699 |
| 長期未収入金 | 743,508 | 590,768 |
| 貸倒引当金 | △376,096 | △692,160 |
| 投資その他の資産合計 | 8,050,721 | 13,144,873 |
| 固定資産合計 | 8,971,326 | 14,018,660 |
| 資産合計 | 33,552,904 | 32,748,828 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 5,121,815 | ※1 5,373,595 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 664,000 |
| リース債務 | 48,925 | 49,428 |
| 未払金 | 848,133 | 1,004,093 |
| 未払費用 | 287,657 | 296,211 |
| 未払法人税等 | 478,431 | 1,519,637 |
| 未払消費税等 | 104,569 | 559,977 |
| 繰延税金負債 | 3,143,185 | - |
| 前受金 | 128,300 | 43,553 |
| 預り金 | 85,716 | 86,642 |
| 賞与引当金 | 153,261 | 336,861 |
| その他 | 537 | 2,688 |
| 流動負債合計 | 10,400,535 | 9,936,689 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 6,838,000 |
| リース債務 | 229,632 | 176,697 |
| 資産除去債務 | 95,792 | 97,795 |
| その他 | - | 367 |
| 固定負債合計 | 325,425 | 7,112,860 |
| 負債合計 | 10,725,961 | 17,049,550 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,617,986 | 7,645,948 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,829,475 | 2,857,406 |
| その他資本剰余金 | 4,882,871 | 4,882,871 |
| 資本剰余金合計 | 7,712,346 | 7,740,278 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,256,920 | 2,966,880 |
| 利益剰余金合計 | 2,256,920 | 2,966,880 |
| 自己株式 | △217,646 | △3,148,046 |
| 株主資本合計 | 17,369,607 | 15,205,061 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,417,536 | 487,380 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,417,536 | 487,380 |
| 新株予約権 | 39,798 | 6,836 |
| 純資産合計 | 22,826,942 | 15,699,277 |
| 負債純資産合計 | 33,552,904 | 32,748,828 |
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