有価証券報告書-第23期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,024,313 | 5,988,270 |
| 売掛金 | 373,475 | 49,752 |
| 有価証券 | - | 1,999,373 |
| 営業投資有価証券 | 3,706,704 | 3,924,040 |
| 仕掛品 | 3,021 | 2,997 |
| 立替金 | 128,901 | 117,403 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,860,000 | 1,824,532 |
| 未収入金 | ※1 698,090 | ※1 378,922 |
| 未収消費税等 | 636,315 | 283,769 |
| 未収還付法人税等 | 291,311 | 10,580 |
| 繰延税金資産 | 71,809 | 88,033 |
| その他 | 113,639 | 115,423 |
| 貸倒引当金 | △94 | △94 |
| 流動資産合計 | 8,907,489 | 14,783,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 270,462 | 256,617 |
| 減価償却累計額 | △151,552 | △163,482 |
| 建物(純額) | 118,909 | 93,135 |
| 工具、器具及び備品 | 86,574 | 114,884 |
| 減価償却累計額 | △52,339 | △74,586 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,235 | 40,298 |
| 車両運搬具 | 5,230 | - |
| 減価償却累計額 | △5,230 | - |
| 車両運搬具(純額) | 0 | - |
| リース資産 | 312,223 | 302,794 |
| 減価償却累計額 | △150,916 | △191,567 |
| リース資産(純額) | 161,307 | 111,227 |
| その他 | 49,678 | - |
| 有形固定資産合計 | 364,130 | 244,661 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 505 | 1,795 |
| 商標権 | 1,405 | 1,261 |
| ソフトウエア | 153,716 | 143,341 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,696 | 1,701 |
| その他 | 2,345 | 1,359 |
| 無形固定資産合計 | 160,669 | 149,459 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 521,934 | 375,053 |
| 関係会社株式 | 10,728,794 | 10,233,652 |
| その他の関係会社有価証券 | 319,030 | 574,210 |
| 長期貸付金 | 61,376 | 61,376 |
| 関係会社長期貸付金 | 710,000 | 950,000 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 5,140 | 3,520 |
| 長期前払費用 | 11,996 | 3,895 |
| 繰延税金資産 | 167,455 | 226,523 |
| 敷金及び保証金 | 668,230 | 615,651 |
| 長期未収入金 | 587,651 | 585,572 |
| 貸倒引当金 | △689,027 | △646,949 |
| 投資その他の資産合計 | 13,092,582 | 12,982,507 |
| 固定資産合計 | 13,617,383 | 13,376,628 |
| 資産合計 | 22,524,873 | 28,159,633 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 664,000 | ※3 2,474,000 |
| リース債務 | 50,730 | 50,040 |
| 未払金 | 272,265 | 145,769 |
| 未払費用 | 49,007 | 46,150 |
| 未払法人税等 | 12,537 | 433,827 |
| 前受金 | 5,000 | 5,000 |
| 預り金 | 12,054 | 14,436 |
| 賞与引当金 | 37,882 | 25,947 |
| その他 | 1,512 | 2,562 |
| 流動負債合計 | 1,104,990 | 3,197,733 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,174,000 | ※3 9,800,000 |
| リース債務 | 125,966 | 70,550 |
| 資産除去債務 | 86,285 | 74,839 |
| その他 | 367 | 367 |
| 固定負債合計 | 6,386,619 | 9,945,757 |
| 負債合計 | 7,491,610 | 13,143,491 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,645,948 | 7,684,034 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,857,406 | 2,895,492 |
| その他資本剰余金 | 4,882,871 | 4,882,871 |
| 資本剰余金合計 | 7,740,278 | 7,778,364 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,771,564 | 2,692,389 |
| 利益剰余金合計 | 2,771,564 | 2,692,389 |
| 自己株式 | △3,148,046 | △3,148,046 |
| 株主資本合計 | 15,009,744 | 15,006,741 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,694 | 4,836 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,694 | 4,836 |
| 新株予約権 | 5,824 | 4,563 |
| 純資産合計 | 15,033,262 | 15,016,142 |
| 負債純資産合計 | 22,524,873 | 28,159,633 |
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