有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,988,270 | 3,465,772 |
| 売掛金 | 49,752 | 102,229 |
| 有価証券 | 1,999,373 | - |
| 営業投資有価証券 | 3,924,040 | 3,532,803 |
| 仕掛品 | 2,997 | - |
| 立替金 | 117,403 | 107,713 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,824,532 | 1,285,000 |
| 未収入金 | ※1 378,922 | ※1 512,329 |
| 未収消費税等 | 283,769 | 1,141 |
| 未収還付法人税等 | 10,580 | 37,122 |
| デリバティブ債権 | - | 468,153 |
| 繰延税金資産 | 88,033 | 206,959 |
| その他 | 115,423 | 184,589 |
| 貸倒引当金 | △94 | △94 |
| 流動資産合計 | 14,783,005 | 9,903,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 256,617 | 263,952 |
| 減価償却累計額 | △163,482 | △180,224 |
| 建物(純額) | 93,135 | 83,727 |
| 工具、器具及び備品 | 114,884 | 116,123 |
| 減価償却累計額 | △74,586 | △91,728 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 40,298 | 24,394 |
| リース資産 | 302,794 | 294,168 |
| 減価償却累計額 | △191,567 | △229,850 |
| リース資産(純額) | 111,227 | 64,318 |
| 有形固定資産合計 | 244,661 | 172,440 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,795 | 1,590 |
| 商標権 | 1,261 | 1,117 |
| ソフトウエア | 143,341 | 90,547 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,701 | 1,701 |
| その他 | 1,359 | 2,382 |
| 無形固定資産合計 | 149,459 | 97,338 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 375,053 | 266,246 |
| 関係会社株式 | 10,233,652 | 10,332,700 |
| その他の関係会社有価証券 | 574,210 | 684,751 |
| 長期貸付金 | 61,376 | 39,156 |
| 関係会社長期貸付金 | 950,000 | 1,130,000 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 3,520 | 9,963 |
| 長期前払費用 | 3,895 | 1,004 |
| 繰延税金資産 | 226,523 | 362,947 |
| 敷金及び保証金 | 615,651 | 1,333,831 |
| 長期未収入金 | 585,572 | - |
| 貸倒引当金 | △646,949 | △35,404 |
| 投資その他の資産合計 | 12,982,507 | 14,125,197 |
| 固定資産合計 | 13,376,628 | 14,394,977 |
| 資産合計 | 28,159,633 | 24,298,698 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 2,474,000 | ※3 6,300,000 |
| リース債務 | 50,040 | 68,593 |
| 未払金 | 145,769 | 147,831 |
| 未払費用 | 46,150 | 57,710 |
| 未払法人税等 | 433,827 | 3,513 |
| 前受金 | 5,000 | 16,047 |
| 預り金 | 14,436 | 17,317 |
| 賞与引当金 | 25,947 | 27,126 |
| その他 | 2,562 | 57,433 |
| 流動負債合計 | 3,197,733 | 6,695,573 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 9,800,000 | ※3 4,500,000 |
| リース債務 | 70,550 | - |
| 資産除去債務 | 74,839 | 75,729 |
| その他 | 367 | 367 |
| 固定負債合計 | 9,945,757 | 4,576,097 |
| 負債合計 | 13,143,491 | 11,271,671 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,684,034 | 7,835,926 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,895,492 | 3,047,385 |
| その他資本剰余金 | 4,882,871 | - |
| 資本剰余金合計 | 7,778,364 | 3,047,385 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,692,389 | 3,057,747 |
| 利益剰余金合計 | 2,692,389 | 3,057,747 |
| 自己株式 | △3,148,046 | △912,886 |
| 株主資本合計 | 15,006,741 | 13,028,172 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,836 | △1,145 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,836 | △1,145 |
| 新株予約権 | 4,563 | - |
| 純資産合計 | 15,016,142 | 13,027,026 |
| 負債純資産合計 | 28,159,633 | 24,298,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
