有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 10,509,485 | ※1 6,330,350 |
| 受取手形 | 4,495 | 1,813 |
| 売掛金 | ※2 9,418,986 | ※2 5,673,758 |
| 有価証券 | 500,000 | 1,999,461 |
| 営業投資有価証券 | - | 9,142,620 |
| 仕掛品 | - | 57,486 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 8,000 |
| 前渡金 | 16,875 | 147,235 |
| 立替金 | 191,855 | 64,619 |
| 関係会社短期貸付金 | 554,500 | 323,907 |
| 未収入金 | ※2 800,164 | ※2 753,460 |
| その他 | 265,947 | 186,094 |
| 貸倒引当金 | △118,889 | △107,228 |
| 流動資産合計 | 22,143,422 | 24,581,577 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 283,403 | 297,860 |
| 減価償却累計額 | △60,929 | △102,447 |
| 建物(純額) | 222,473 | 195,413 |
| 工具、器具及び備品 | 73,733 | 70,225 |
| 減価償却累計額 | △56,760 | △30,389 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,973 | 39,836 |
| リース資産 | 327,709 | 320,525 |
| 減価償却累計額 | △12,189 | △59,600 |
| リース資産(純額) | 315,520 | 260,924 |
| 有形固定資産合計 | 554,967 | 496,174 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | - | 634 |
| 商標権 | 1,476 | 1,045 |
| ソフトウエア | 604,807 | 396,546 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,870 | 10,181 |
| のれん | - | 14,280 |
| その他 | 2,727 | 1,742 |
| 無形固定資産合計 | 615,881 | 424,430 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,601,225 | 1,076,435 |
| 関係会社株式 | 2,481,907 | 4,675,927 |
| その他の関係会社有価証券 | 92,296 | 85,379 |
| 長期貸付金 | 36,876 | 71,376 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,000 | 680,000 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 8,460 | 6,640 |
| 破産更生債権等 | 241 | 22 |
| 長期前払費用 | 62,464 | 66,793 |
| 繰延税金資産 | 66,365 | 183,696 |
| 敷金及び保証金 | 697,161 | 837,038 |
| 長期未収入金 | 240,000 | 743,508 |
| 貸倒引当金 | △37,106 | △376,096 |
| 投資その他の資産合計 | 7,259,892 | 8,050,721 |
| 固定資産合計 | 8,430,741 | 8,971,326 |
| 資産合計 | 30,574,164 | 33,552,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 9,624,408 | ※2 5,121,815 |
| リース債務 | 48,746 | 48,925 |
| 未払金 | 2,044,312 | 848,133 |
| 未払費用 | 322,844 | 287,657 |
| 繰延税金負債 | - | 3,143,185 |
| 未払法人税等 | 27,185 | 478,431 |
| 未払消費税等 | 279,306 | 104,569 |
| 前受金 | 86,746 | 128,300 |
| 預り金 | 91,714 | 85,716 |
| 賞与引当金 | 157,276 | 153,261 |
| その他 | 30,273 | 537 |
| 流動負債合計 | 12,712,815 | 10,400,535 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 284,762 | 229,632 |
| 資産除去債務 | 89,090 | 95,792 |
| 固定負債合計 | 373,852 | 325,425 |
| 負債合計 | 13,086,667 | 10,725,961 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,600,567 | 7,617,986 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,812,067 | 2,829,475 |
| その他資本剰余金 | 882,871 | 4,882,871 |
| 資本剰余金合計 | 7,694,938 | 7,712,346 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,228,384 | 2,256,920 |
| 利益剰余金合計 | 2,228,384 | 2,256,920 |
| 自己株式 | △217,646 | △217,646 |
| 株主資本合計 | 17,306,244 | 17,369,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 117,127 | 5,417,536 |
| 評価・換算差額等合計 | 117,127 | 5,417,536 |
| 新株予約権 | 64,124 | 39,798 |
| 純資産合計 | 17,487,496 | 22,826,942 |
| 負債純資産合計 | 30,574,164 | 33,552,904 |
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