有価証券報告書-第22期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,070,075 | 1,024,313 |
| 受取手形 | 63,959 | - |
| 売掛金 | ※1 5,954,938 | ※1 373,475 |
| 有価証券 | 3,996,780 | - |
| 営業投資有価証券 | 1,585,459 | 3,706,704 |
| 仕掛品 | 11,006 | 3,021 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,000 | - |
| 前渡金 | 144,876 | - |
| 立替金 | 136,630 | 128,901 |
| 関係会社短期貸付金 | 543,819 | 1,860,000 |
| 未収入金 | ※1 1,027,818 | ※1 698,090 |
| 未収消費税等 | - | 636,315 |
| 未収還付法人税等 | 14,242 | 291,311 |
| 繰延税金資産 | 93,746 | 71,809 |
| その他 | 182,185 | 113,639 |
| 貸倒引当金 | △105,370 | △94 |
| 流動資産合計 | 18,730,168 | 8,907,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 303,845 | 270,462 |
| 減価償却累計額 | △138,822 | △151,552 |
| 建物(純額) | 165,022 | 118,909 |
| 工具、器具及び備品 | 106,650 | 86,574 |
| 減価償却累計額 | △51,748 | △52,339 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 54,901 | 34,235 |
| 車両運搬具 | 5,230 | 5,230 |
| 減価償却累計額 | △3,486 | △5,230 |
| 車両運搬具(純額) | 1,743 | 0 |
| リース資産 | 315,586 | 312,223 |
| 減価償却累計額 | △105,615 | △150,916 |
| リース資産(純額) | 209,970 | 161,307 |
| その他 | - | 49,678 |
| 有形固定資産合計 | 431,638 | 364,130 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 569 | 505 |
| 商標権 | 1,416 | 1,405 |
| ソフトウエア | 400,514 | 153,716 |
| ソフトウエア仮勘定 | 37,445 | 2,696 |
| その他 | 2,201 | 2,345 |
| 無形固定資産合計 | 442,148 | 160,669 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,290,617 | 521,934 |
| 関係会社株式 | 9,420,462 | 10,728,794 |
| その他の関係会社有価証券 | 413,222 | 319,030 |
| 長期貸付金 | 61,376 | 61,376 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,120,000 | 710,000 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 5,348 | 5,140 |
| 破産更生債権等 | 16 | - |
| 長期前払費用 | 44,548 | 11,996 |
| 繰延税金資産 | 176,974 | 167,455 |
| 敷金及び保証金 | 713,699 | 668,230 |
| 長期未収入金 | 590,768 | 587,651 |
| 貸倒引当金 | △692,160 | △689,027 |
| 投資その他の資産合計 | 13,144,873 | 13,092,582 |
| 固定資産合計 | 14,018,660 | 13,617,383 |
| 資産合計 | 32,748,828 | 22,524,873 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 5,373,595 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 664,000 | 664,000 |
| リース債務 | 49,428 | 50,730 |
| 未払金 | 1,004,093 | 272,265 |
| 未払費用 | 296,211 | 49,007 |
| 未払法人税等 | 1,519,637 | 12,537 |
| 未払消費税等 | 559,977 | - |
| 前受金 | 43,553 | 5,000 |
| 預り金 | 86,642 | 12,054 |
| 賞与引当金 | 336,861 | 37,882 |
| その他 | 2,688 | 1,512 |
| 流動負債合計 | 9,936,689 | 1,104,990 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,838,000 | 6,174,000 |
| リース債務 | 176,697 | 125,966 |
| 資産除去債務 | 97,795 | 86,285 |
| その他 | 367 | 367 |
| 固定負債合計 | 7,112,860 | 6,386,619 |
| 負債合計 | 17,049,550 | 7,491,610 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,645,948 | 7,645,948 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,857,406 | 2,857,406 |
| その他資本剰余金 | 4,882,871 | 4,882,871 |
| 資本剰余金合計 | 7,740,278 | 7,740,278 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,966,880 | 2,771,564 |
| 利益剰余金合計 | 2,966,880 | 2,771,564 |
| 自己株式 | △3,148,046 | △3,148,046 |
| 株主資本合計 | 15,205,061 | 15,009,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 487,380 | 17,694 |
| 評価・換算差額等合計 | 487,380 | 17,694 |
| 新株予約権 | 6,836 | 5,824 |
| 純資産合計 | 15,699,277 | 15,033,262 |
| 負債純資産合計 | 32,748,828 | 22,524,873 |
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