有価証券報告書-第46期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,397,511 | 3,269,541 | |||||||||
| 減価償却費 | 107,747 | 183,271 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,542 | △476 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,529 | △23,537 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △20,640 | △32,480 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,729 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 138 | 21,185 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △80,758 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △532,601 | 488,250 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △226,755 | △198,569 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 244,996 | △4,412 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △87,466 | 339,633 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,398 | △48,795 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △48,374 | 486,222 | |||||||||
| その他 | △105,261 | 78,386 | |||||||||
| 小計 | 1,715,890 | 4,477,462 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,075 | 23,487 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,200,852 | △553,155 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,113 | 3,947,793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,036 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,618,753 | △1,907,300 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,769,750 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △800,000 | △600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900,000 | 500,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,512,717 | △2,237,549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △168,580 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △318,296 | △317,088 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △318,296 | △485,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,290,899 | 1,224,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,420,183 | 2,129,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,129,283 | 3,353,858 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
