有価証券報告書-第48期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | 当事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,790,906 | 2,883,203 | |||||||||
| 減価償却費 | 418,163 | 376,262 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △108,165 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,566 | △177 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,749 | △27,861 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △11,230 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 5,552 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 39,205 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,496,295 | 148,298 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,430 | 279,704 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 672,163 | 27,915 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △119,146 | △6,016 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △61,134 | △32,440 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △471,422 | 265,959 | |||||||||
| その他 | △64,335 | 38,691 | |||||||||
| 小計 | 1,550,096 | 3,959,095 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,541 | 28,083 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 172,576 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,772,012 | △302,534 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △187,373 | 3,857,220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,100,031 | △11 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 2,100,043 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,235 | △80,221 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,330 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,149 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △2,100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,970 | △100,497 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,236 | △82,507 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8,513 | △170 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △469,388 | △372,909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △477,902 | △373,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △827,513 | 3,401,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,353,858 | 3,019,395 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 493,050 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,019,395 | 6,421,028 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
